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崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收支管理，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的管理，保障資金安全；
2、負(fù)責(zé)資金往來(lái)的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬務(wù)清晰，隨時(shí)注意銀行賬戶(hù)余額情況；
3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；
4、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的票據(jù)初審，并按找審核后的憑證及時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；
5、每月末，與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、月度（或季度）網(wǎng)銀對(duì)賬要及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬，主管盾復(fù)核；
7、負(fù)責(zé)每月編制《現(xiàn)金流量表》，并及時(shí)報(bào)送上級(jí)；
8、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放，確保及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放；
9、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求
1、從事出納5年經(jīng)驗(yàn)以上，大專(zhuān)學(xué)歷以上、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先。
2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力。
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。
其它福利
1、五險(xiǎn)
2、單休星期天、每天 包早餐和午餐
3、按國(guó)家節(jié)假日放假
聯(lián)系我時(shí)，請(qǐng)說(shuō)是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！