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1、按規(guī)定登記每日現(xiàn)金日記賬
2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、驗收貨物，保護倉庫商品的安全，負責倉庫所有物品的保管、登記、低庫存產品的預警報備等工作；
7、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放； 
8、完成部門領導交辦的其他任務。

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