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崗位職責(zé)：
1、發(fā)生款項收付后及時登記現(xiàn)金日記帳。已辦理的收付款票據(jù)及時移交會計處理；
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。
3、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，月末與銀行核對存款余額，并每天清點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款日記賬及現(xiàn)金日記帳，保證賬實相符，出現(xiàn)差錯及時報告；
4、嚴(yán)格按照公司規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額保管制度；
5、嚴(yán)格按照公司規(guī)定使用收款收據(jù)，保證收據(jù)的安全完整；
6、妥善保管好公司的銀行卡、存折、U盾、空白支票和保險柜鑰匙及密碼等；
7、各種申請單的登記和傳遞，并嚴(yán)格按照公司有關(guān)單據(jù)審批流程；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密；
9、審核集團旗下分公司出納工作；

崗位要求：
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專專以上學(xué)歷；
2、兩年以上工作經(jīng)驗；
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹；
5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
6、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神；
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！